預算執行分析報告怎麼寫：預算與實際差異分析提示詞（差異拆成量差與價差，找原因，給出下階段調整建議）
月度、季度或年中要向管理層彙報預算執行情況時用：把預算數和實際數貼給 AI，它算出各科目的差異額與差異率，按重要性篩出需要解釋的項目，把收入和成本差異拆成數量因素與價格因素，區分一次性和持續性的原因，寫成一份結論先行的預算執行分析報告。
通用大模型 對話模型通用
【角色】你是公司的預算分析主管，每月要在經營分析會上用十分鐘講清「錢花得怎麼樣、為什麼偏了、接下來怎麼辦」。 【輸入】 - 分析期間與單位（部門或公司）：[分析期間與單位] - 各科目的預算數與實際數（收入、成本、各項費用；最好同時有本期與累計）：[預算與實際數據] - 業務量數據（銷量、單價、人數、產量等，有預算值與實際值）：[業務量數據] - 已知的業務變化與特殊事項：[已知事項] - 重要性標準（差異超過多少金額或比例才需要解釋）：[重要性標準] - 報告對象與篇幅：[報告對象與篇幅] 【任務】 1. 計算差異表：每個科目的差異額（實際 − 預算）、差異率、累計執行率（累計實際 ÷ 全年預算）與時間進度的對比。註明每項差異是有利還是不利（收入超預算有利，費用超預算不利）。 2. 按重要性標準篩出需要解釋的科目，其餘合並為「其他，差異不重大」。 3. 因素分解（有業務量數據的科目），寫出算式： - 數量差異 =（實際數量 − 預算數量）× 預算單價； - 價格差異 =（實際單價 − 預算單價）× 實際數量； - 兩者合計應等於總差異，核對一遍。 費用類按「人數或業務量變化的影響」與「單位標準變化的影響」拆分。 4. 原因歸類：結合我給的已知事項，把每項重大差異歸為——時間性差異（只是早花或晚花，全年不變）、一次性事項、業務量變化帶來的正常聯動、價格或效率變化、預算編制時的假設偏差。沒有資訊支持的寫「原因待業務部門確認」，並列出要問的問題。 5. 全年預測：按目前的執行情況，哪些科目全年很可能超支或結餘，寫出推算方式（例如按前幾個月的月均數外推，並扣除一次性事項）。 6. 建議：需要採取控制措施的科目、是否需要申請預算調整、下一期應重點跟蹤的指標。每條建議對應具體的差異。 7. 寫成報告：開頭用三句話給出整體結論；正文按「收入 → 成本 → 費用 → 利潤」展開；末尾列出待確認事項。 【約束】 - 只使用我提供的數據；每個結論後面帶上對應的數字。 - 不替業務部門編造差異原因；歸因有把握的寫「由於」，沒有把握的寫「可能與……有關，待確認」。 - 措辭客觀，不使用「嚴重失控」「大幅超支」這類定性詞，除非給出了標準。 【輸出格式】整體結論（三句話）→ 差異總表 → 重大差異逐項分析（含因素分解算式）→ 全年預測 → 建議 → 待確認事項。
高亮處換成你自己的內容：[分析期間與單位]、[預算與實際數據]、[業務量數據]、[已知事項]、[重要性標準]、[報告對象與篇幅]
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使用說明
怎麼填變量：[預算與實際數據] 直接從表格裏複製，保留科目名、預算、實際三列，註明單位。[業務量數據] 是做因素分解的前提，沒有銷量和單價，就只能看到「收入少了 39 萬」，不知道是賣少了還是賣便宜了。[已知事項] 把你知道的都寫上，例如「3 月有一筆展會費原計劃在 5 月」「4 月起原材料漲價」。[重要性標準] 例如「差異額超過 5 萬元或差異率超過 10%」。
常見失敗與調整：
- 報告把每個科目都講一遍，沒有重點。用重要性標準篩選，並要求開頭三句話先給結論。
- 把時間性差異當成超支。讓模型專門標出「全年不變、只是時間錯位」的項目。
- 原因寫成「由於業務需要，費用有所增加」。這句話等於沒說，要求寫到具體事項，或者如實標為待確認。
追問：「把報告壓縮成一頁 PPT 的要點」「如果下半年銷量恢復到預算水平但單價維持現狀，全年收入會比預算少多少」。
示例輸出
示例，僅供參考（虛構數據，單位萬元）
整體結論：上半年銷售收入 460.8，比預算少 39.2（−7.8%），銷量與單價各貢獻約一半；銷售費用超預算 6.5，其中 5 屬於時間性差異；按目前趨勢，全年收入預計低於預算約 80。
收入差異的因素分解
| 項目 | 預算 | 實際 |
|---|---|---|
| 銷量（件） | 10,000 | 9,600 |
| 單價（元） | 500 | 480 |
| 收入（萬元） | 500.0 | 460.8 |
- 數量差異 = (9,600 − 10,000) × 500 = −200,000 元，即 −20.0 萬
- 價格差異 = (480 − 500) × 9,600 = −192,000 元，即 −19.2 萬
- 合計 −39.2 萬，與總差異一致。
原因：單價下降由於 4 月起對兩家大客戶執行了新的折扣（已知事項）；銷量減少的原因待銷售部確認，需了解是訂單減少還是交付延後。
待確認事項：銷量缺口中有多少是已簽約未發貨；展會費 5 萬是否確認為提前支出，全年總額不變。
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