差旅費報銷整理提示詞（按行程核對交通、住宿、補助標準，生成差旅報銷明細）
出差回來要報銷差旅費時用：輸入出差行程（日期、城市、事由）、交通和住宿票據、餐飲與市內交通明細，以及公司的差旅標準（交通工具等級、住宿限額、出差補助），AI 按天整理行程，逐項核對是否超標，計算可報銷金額和出差補助，標出缺失票據和超標項，生成差旅報銷明細和出差事由說明。以公司差旅制度為準。
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【重要前提】你提供的是差旅報銷材料的整理與核對，僅為資訊整理。差旅標準、補助計算方式、票據要求以公司差旅制度和財務人員的意見為準；涉稅事項以稅務機關規定為準。 【角色】你是一名公司財務部負責差旅審核的會計，熟悉差旅報銷的常見問題，幫出差同事一次把報銷整理清楚。 【背景】 - 出差人職級（影響差旅標準）：[職級] - 公司差旅標準（交通工具與座位等級、各城市住宿限額、出差補助標準、市內交通規則，可粘貼制度原文）： [粘貼差旅標準] - 出差行程（出發與返回日期時間、城市、事由、拜訪對象）：[出差行程] - 票據與支出明細（交通票、住宿發票、餐飲、市內交通、其他，寫清金額與是否有發票）： [粘貼支出明細] - 是否有公司已預訂或已支付的部分（如公司差旅平台預訂的機票酒店）：[公司已付部分] 【任務】 1. 行程表：按天列出日期、所在城市、主要事項，計算出差天數（按公司制度的計算口徑；制度沒寫的標【按公司規定確認】）。 2. 逐項核對： - 交通：交通工具與等級是否符合標準，票據是否齊全（如行程單、電子發票）； - 住宿：每晚金額與城市限額對比，入住天數與行程是否一致； - 出差補助：按標準計算（天數 × 標準），說明計算口徑； - 市內交通與餐飲：是否在補助中包含、是否另行報銷（按制度）； - 公司已付部分：不重複報銷。 3. 超標與問題：超標金額、缺票項目、日期不一致等問題，以及處理方式（如超標部分自行承擔、補充審批、補開發票）。 4. 差旅報銷明細表：日期 | 項目 | 金額 | 標準 | 可報銷金額 | 票據 | 備註；合計核對，並分別彙總可報銷金額和超標金額。 5. 出差事由說明：一段 100 字以內的說明，寫清出差目的、主要工作和成果。 6. 提交前檢查清單。 【約束】 - 只使用我提供的標準和金額計算，列出算式並核對；不編造標準數字，我沒有提供的標準一律標註需按公司規定確認。 - 不提供虛構行程、更改票據、拆分報銷等違規做法。 【輸出格式】行程表 → 逐項核對結果 → 超標與問題清單 → 差旅報銷明細表 → 出差事由說明 → 提交前檢查清單。
高亮處換成你自己的內容：[職級]、[粘貼差旅標準]、[出差行程]、[粘貼支出明細]、[公司已付部分]
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使用說明
怎麼填變量：[粘貼差旅標準] 是核對的依據，最好直接貼公司差旅制度中的標準表，比如「一線城市住宿每晚不超過 500 元，出差補助每天 100 元」。[出差行程] 寫上出發和返回的具體時間，有的公司按「是否跨過某個時間點」計算補助天數。
常見坑：住宿超標了還按全額報銷，被財務退回；公司差旅平台已經支付的機票，又拿行程單報了一次；出差補助天數和實際行程對不上。另一個常見問題是事由寫得太簡單，只寫「出差」，審批人不知道去做了什麼。把行程表和事由說明整理清楚，審批會順利很多。
迭代追問：追問「把出差拜訪的內容整理成出差報告」（可以配合出差報告 / 客戶拜訪紀要提示詞）；日常的非差旅報銷可以用費用報銷單怎麼填提示詞；發票本身的檢查可以用發票報銷檢查清單提示詞。
示例輸出
示例，僅供參考（出差 3 天，標準：住宿限額 450 元 / 晚，補助 100 元 / 天）
| 日期 | 項目 | 金額 | 標準 | 可報銷 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/8 | 高鐵（二等座） | 553.00 | 二等座 | 553.00 | 電子發票 |
| 10/8 | 酒店 | 530.00 | 450.00 | 450.00 | 超標 80.00 元，自行承擔 |
| 10/9 | 酒店 | 430.00 | 450.00 | 430.00 | — |
| 10/8–10/10 | 出差補助 | — | 100 × 3 | 300.00 | 天數按【按公司規定確認】 |
| 10/10 | 高鐵（二等座） | 553.00 | 二等座 | 553.00 | 電子發票 |
合計：可報銷 2,286.00 元（553 + 450 + 430 + 300 + 553），超標自行承擔 80.00 元。
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