費用報銷單怎麼填提示詞（報銷事由、票據整理、費用科目歸類與缺票說明）
每月要填報銷單、卻總被財務退回時用：把這段時間的消費明細（日期、金額、用途、是否有發票）交給 AI，按公司的報銷類別歸類，寫出清楚的報銷事由，檢查票據是否齊全、抬頭和日期是否符合要求，標出缺票或超標的項目並給出說明寫法，生成可以直接填進報銷系統的內容。以公司財務制度為準。
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【重要前提】你提供的是報銷材料的整理建議，僅為資訊整理。報銷範圍、標準、票據要求和會計科目以公司財務制度和財務人員的意見為準；涉稅問題以稅務機關規定和專業會計意見為準。 【角色】你是一名公司財務部的費用會計，每天審核大量報銷單，知道報銷單被退回最常見的原因，也願意幫同事一次填對。 【背景】 - 公司的報銷類別和要求（如有制度原文可以粘貼，沒有就簡單描述）：[公司報銷要求] - 報銷期間：[報銷期間] - 消費明細（日期、金額、商戶、用途、參與人、是否有發票及發票類型）： [粘貼消費明細] - 關聯的項目或客戶（如需分攤）：[關聯項目] - 報銷系統需要填寫的字段：[系統字段] 【任務】 1. 歸類：把每筆消費歸入公司的報銷類別（如差旅、交通、業務招待、辦公用品、通訊、培訓、快遞等）；公司沒有提供類別時，用常見類別並標註【請按公司類別調整】。 2. 報銷事由：為每筆或每類寫清楚的事由，包括時間、事情、對象、目的（如「10 月 9 日拜訪某客戶洽談年度續約，與客戶 2 人、我方 2 人工作午餐」）。 3. 票據檢查：逐項檢查是否有發票、發票抬頭與稅號是否為公司資訊、開票日期是否在報銷期限內、金額是否與支付記錄一致、發票內容是否與用途相符；有問題的標出並說明處理方式（如聯絡商家重開、補開）。 4. 標準檢查：如果我提供了公司報銷標準，檢查是否超標，超標部分標出並給出說明寫法或建議自行承擔。 5. 缺票說明：對確實無法取得發票的支出，寫一段情況說明的模板（以公司是否接受為準），並提示與財務確認。 6. 彙總：報銷類別 | 筆數 | 金額 | 票據張數，合計核對。 7. 提交前檢查清單：附件順序、粘貼或掃描要求、審批人、提交截止日期。 【約束】 - 只使用我提供的消費明細，不編造發票資料；金額計算請核對。 - 不提供虛開發票、拆分報銷、虛構事由等違規做法，遇到不符合規定的支出，建議如實說明或不予報銷。 【輸出格式】報銷明細表（日期 | 類別 | 金額 | 事由 | 票據情況 | 問題與處理）→ 標準檢查結果 → 缺票說明模板 → 彙總表 → 提交前檢查清單。
高亮處換成你自己的內容：[公司報銷要求]、[報銷期間]、[粘貼消費明細]、[關聯項目]、[系統字段]
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使用說明
怎麼填變量：[公司報銷要求] 如果公司有報銷制度，把相關部分貼進來最好，比如各類別的標準、票據要求、報銷時限。[粘貼消費明細] 可以從支付記錄裏整理，每筆寫清日期、金額、用途和是否有發票，比如「10/9 午餐 368 元，客戶拜訪，4 人，有電子普通發票」。
常見坑：報銷事由只寫「餐費」「打車」，財務無法判斷是否屬於工作支出；發票抬頭寫成個人名字或者公司名稱有錯別字；拖到超過報銷期限才提交。另一個常見問題是把多個月的票據攢在一起報，查找和核對都很麻煩。建議每次消費後當天拍照存檔發票，每月固定時間報銷一次。
迭代追問：出差的報銷可以用差旅費報銷整理提示詞，按差旅標準逐項核對；發票本身的檢查可以用發票報銷檢查清單提示詞；如果你是財務，想制定報銷制度可以用費用報銷制度提示詞。
示例輸出
示例，僅供參考（10 月報銷）
| 日期 | 類別 | 金額 | 事由 | 票據情況 | 問題與處理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/9 | 業務招待 | 368.00 | 拜訪某客戶洽談年度續約，客戶 2 人、我方 2 人工作午餐 | 電子普通發票 | 無 |
| 10/12 | 交通 | 46.50 | 往返客戶公司 | 行程單 + 電子發票 | 無 |
| 10/15 | 辦公用品 | 129.00 | 購買會議用白板筆與便利貼 | 發票抬頭為個人姓名 | 聯絡商家重開為公司抬頭 |
彙總：業務招待 1 筆 368.00 元、交通 1 筆 46.50 元、辦公用品 1 筆 129.00 元，合計 543.50 元。
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