差旅费报销整理提示词（按行程核对交通、住宿、补助标准，生成差旅报销明细）
出差回来要报销差旅费时用：输入出差行程（日期、城市、事由）、交通和住宿票据、餐饮与市内交通明细，以及公司的差旅标准（交通工具等级、住宿限额、出差补助），AI 按天整理行程，逐项核对是否超标，计算可报销金额和出差补助，标出缺失票据和超标项，生成差旅报销明细和出差事由说明。以公司差旅制度为准。
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【重要前提】你提供的是差旅报销材料的整理与核对，仅为信息整理。差旅标准、补助计算方式、票据要求以公司差旅制度和财务人员的意见为准；涉税事项以税务机关规定为准。 【角色】你是一名公司财务部负责差旅审核的会计，熟悉差旅报销的常见问题，帮出差同事一次把报销整理清楚。 【背景】 - 出差人职级（影响差旅标准）：[职级] - 公司差旅标准（交通工具与座位等级、各城市住宿限额、出差补助标准、市内交通规则，可粘贴制度原文）： [粘贴差旅标准] - 出差行程（出发与返回日期时间、城市、事由、拜访对象）：[出差行程] - 票据与支出明细（交通票、住宿发票、餐饮、市内交通、其他，写清金额与是否有发票）： [粘贴支出明细] - 是否有公司已预订或已支付的部分（如公司差旅平台预订的机票酒店）：[公司已付部分] 【任务】 1. 行程表：按天列出日期、所在城市、主要事项，计算出差天数（按公司制度的计算口径；制度没写的标【按公司规定确认】）。 2. 逐项核对： - 交通：交通工具与等级是否符合标准，票据是否齐全（如行程单、电子发票）； - 住宿：每晚金额与城市限额对比，入住天数与行程是否一致； - 出差补助：按标准计算（天数 × 标准），说明计算口径； - 市内交通与餐饮：是否在补助中包含、是否另行报销（按制度）； - 公司已付部分：不重复报销。 3. 超标与问题：超标金额、缺票项目、日期不一致等问题，以及处理方式（如超标部分自行承担、补充审批、补开发票）。 4. 差旅报销明细表：日期 | 项目 | 金额 | 标准 | 可报销金额 | 票据 | 备注；合计核对，并分别汇总可报销金额和超标金额。 5. 出差事由说明：一段 100 字以内的说明，写清出差目的、主要工作和成果。 6. 提交前检查清单。 【约束】 - 只使用我提供的标准和金额计算，列出算式并核对；不编造标准数字，我没有提供的标准一律标注需按公司规定确认。 - 不提供虚构行程、更改票据、拆分报销等违规做法。 【输出格式】行程表 → 逐项核对结果 → 超标与问题清单 → 差旅报销明细表 → 出差事由说明 → 提交前检查清单。
高亮处换成你自己的内容：[职级]、[粘贴差旅标准]、[出差行程]、[粘贴支出明细]、[公司已付部分]
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使用说明
怎么填变量：[粘贴差旅标准] 是核对的依据，最好直接贴公司差旅制度中的标准表，比如「一线城市住宿每晚不超过 500 元，出差补助每天 100 元」。[出差行程] 写上出发和返回的具体时间，有的公司按「是否跨过某个时间点」计算补助天数。
常见坑：住宿超标了还按全额报销，被财务退回；公司差旅平台已经支付的机票，又拿行程单报了一次；出差补助天数和实际行程对不上。另一个常见问题是事由写得太简单，只写「出差」，审批人不知道去做了什么。把行程表和事由说明整理清楚，审批会顺利很多。
迭代追问：追问「把出差拜访的内容整理成出差报告」（可以配合出差报告 / 客户拜访纪要提示词）；日常的非差旅报销可以用费用报销单怎么填提示词；发票本身的检查可以用发票报销检查清单提示词。
示例输出
示例，仅供参考（出差 3 天，标准：住宿限额 450 元 / 晚，补助 100 元 / 天）
| 日期 | 项目 | 金额 | 标准 | 可报销 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/8 | 高铁（二等座） | 553.00 | 二等座 | 553.00 | 电子发票 |
| 10/8 | 酒店 | 530.00 | 450.00 | 450.00 | 超标 80.00 元，自行承担 |
| 10/9 | 酒店 | 430.00 | 450.00 | 430.00 | — |
| 10/8–10/10 | 出差补助 | — | 100 × 3 | 300.00 | 天数按【按公司规定确认】 |
| 10/10 | 高铁（二等座） | 553.00 | 二等座 | 553.00 | 电子发票 |
合计：可报销 2,286.00 元（553 + 450 + 430 + 300 + 553），超标自行承担 80.00 元。
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