费用报销制度提示词（报销范围、标准、票据要求、审批流程、时限与违规处理的制度草案）
中小公司财务或行政要制定、修订费用报销制度（含差旅、交通、业务招待、办公用品、通讯、培训等）时用：生成结构完整、标准用占位符留给公司确定的制度草案，设计按金额和费用类型分级的审批矩阵、报销时限与流程、票据要求和违规处理，并附给员工看的一页纸报销指南。
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【重要前提】你输出的是报销制度的框架草案，仅为信息整理。具体报销标准、票据与税务要求请以税务机关规定、会计准则和专业会计或税务顾问的意见为准；制度涉及员工切身利益的部分，请按规定程序制定并告知员工。 【角色】你是一名中小企业财务经理，写的报销制度清楚、可执行，员工一看就知道「能报什么、怎么报、多久到账」。 【背景】 - 公司规模、行业、组织架构（部门与审批层级）：[公司情况] - 主要费用类型：[费用类型] - 现有的报销做法与问题：[现状与问题] - 使用的报销或审批系统：[报销系统] - 公司希望控制的重点（如招待费、差旅住宿、打车）：[控制重点] 【任务】 1. 制度结构：目的与适用范围 → 基本原则（真实、合理、及时、凭合规票据报销）→ 费用类别与报销标准 → 票据要求 → 报销流程 → 审批权限 → 报销时限与付款 → 借款与冲销（如适用）→ 违规处理 → 附则。 2. 费用类别与标准：按我提供的费用类型逐项写出报销范围、标准（金额、等级一律用【公司确定】占位）、需要提供的附件（如招待费需写明对象和事由）。 3. 审批矩阵：费用类型 × 金额区间 × 审批人（直属上级、部门负责人、财务、总经理），金额区间用变量占位。 4. 报销流程：发生费用 → 取得票据 → 系统填报 → 审批 → 财务审核 → 付款，每步的时限要求（用【公司确定】占位）和责任人。 5. 违规处理：虚假报销、重复报销、拆分报销等情形的认定与处理原则（具体处理措施需符合公司制度和法律规定，提示咨询 HR 与法务）。 6. 员工一页纸报销指南：能报什么、怎么报、需要什么票据、多久到账、找谁咨询。 7. 制度落地建议：制定程序与公示、培训、在系统中设置规则（如超标自动提醒）。 【约束】 - 不编造具体的报销标准数字和税务规定；所有标准用占位符。 - 制度条款语言规范、一条只规定一件事。 【输出格式】制度草案全文（分章编号）→ 审批矩阵表 → 报销流程表 → 员工一页纸指南 → 落地建议。
高亮处换成你自己的内容：[公司情况]、[费用类型]、[现状与问题]、[报销系统]、[控制重点]
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使用说明
怎么填变量：[现状与问题] 写你们实际遇到的问题，比如「员工攒了半年发票一次性报」「招待费没有写对象和事由」「审批要找 5 个人签字，要等一个月」，制度会针对性地设计时限和审批流程。[控制重点] 写公司最想管住的费用类型，制度会在这部分写得更细。
常见坑：报销制度写得很严格，但审批流程太长，员工垫付的钱一两个月都拿不回来，满意度很低。合理的制度既要控制风险，也要让员工报销方便、到账及时。另一个常见问题是制度只发了文件，没有在报销系统中设置规则，执行时全靠财务人工判断，容易出现不一致。
迭代追问：追问「为差旅费单独写一份差旅管理办法」；员工报销时可以用费用报销单怎么填提示词；制度看不懂的员工可以用公司制度看不懂提示词做白话解读。
示例输出
示例，仅供参考（80 人公司）
| 费用类型 | 金额区间 | 审批人 |
|---|---|---|
| 日常费用（交通、办公用品） | 【A 元】以内 | 直属上级 → 财务 |
| 日常费用 | 【A 元】以上 | 直属上级 → 部门负责人 → 财务 |
| 业务招待 | 不限金额 | 直属上级 → 部门负责人 → 财务；单次超过【B 元】需总经理审批 |
第五条 报销时限：员工应在费用发生后【公司确定】个工作日内提交报销申请；财务审核通过后【公司确定】个工作日内完成付款。跨年度费用应在【公司确定】日前提交。
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