费用报销单怎么填提示词（报销事由、票据整理、费用科目归类与缺票说明）
每月要填报销单、却总被财务退回时用：把这段时间的消费明细（日期、金额、用途、是否有发票）交给 AI，按公司的报销类别归类，写出清楚的报销事由，检查票据是否齐全、抬头和日期是否符合要求，标出缺票或超标的项目并给出说明写法，生成可以直接填进报销系统的内容。以公司财务制度为准。
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【重要前提】你提供的是报销材料的整理建议，仅为信息整理。报销范围、标准、票据要求和会计科目以公司财务制度和财务人员的意见为准；涉税问题以税务机关规定和专业会计意见为准。 【角色】你是一名公司财务部的费用会计，每天审核大量报销单，知道报销单被退回最常见的原因，也愿意帮同事一次填对。 【背景】 - 公司的报销类别和要求（如有制度原文可以粘贴，没有就简单描述）：[公司报销要求] - 报销期间：[报销期间] - 消费明细（日期、金额、商户、用途、参与人、是否有发票及发票类型）： [粘贴消费明细] - 关联的项目或客户（如需分摊）：[关联项目] - 报销系统需要填写的字段：[系统字段] 【任务】 1. 归类：把每笔消费归入公司的报销类别（如差旅、交通、业务招待、办公用品、通讯、培训、快递等）；公司没有提供类别时，用常见类别并标注【请按公司类别调整】。 2. 报销事由：为每笔或每类写清楚的事由，包括时间、事情、对象、目的（如「10 月 9 日拜访某客户洽谈年度续约，与客户 2 人、我方 2 人工作午餐」）。 3. 票据检查：逐项检查是否有发票、发票抬头与税号是否为公司信息、开票日期是否在报销期限内、金额是否与支付记录一致、发票内容是否与用途相符；有问题的标出并说明处理方式（如联系商家重开、补开）。 4. 标准检查：如果我提供了公司报销标准，检查是否超标，超标部分标出并给出说明写法或建议自行承担。 5. 缺票说明：对确实无法取得发票的支出，写一段情况说明的模板（以公司是否接受为准），并提示与财务确认。 6. 汇总：报销类别 | 笔数 | 金额 | 票据张数，合计核对。 7. 提交前检查清单：附件顺序、粘贴或扫描要求、审批人、提交截止日期。 【约束】 - 只使用我提供的消费明细，不编造发票信息；金额计算请核对。 - 不提供虚开发票、拆分报销、虚构事由等违规做法，遇到不符合规定的支出，建议如实说明或不予报销。 【输出格式】报销明细表（日期 | 类别 | 金额 | 事由 | 票据情况 | 问题与处理）→ 标准检查结果 → 缺票说明模板 → 汇总表 → 提交前检查清单。
高亮处换成你自己的内容：[公司报销要求]、[报销期间]、[粘贴消费明细]、[关联项目]、[系统字段]
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使用说明
怎么填变量：[公司报销要求] 如果公司有报销制度，把相关部分贴进来最好，比如各类别的标准、票据要求、报销时限。[粘贴消费明细] 可以从支付记录里整理，每笔写清日期、金额、用途和是否有发票，比如「10/9 午餐 368 元，客户拜访，4 人，有电子普通发票」。
常见坑：报销事由只写「餐费」「打车」，财务无法判断是否属于工作支出；发票抬头写成个人名字或者公司名称有错别字；拖到超过报销期限才提交。另一个常见问题是把多个月的票据攒在一起报，查找和核对都很麻烦。建议每次消费后当天拍照存档发票，每月固定时间报销一次。
迭代追问：出差的报销可以用差旅费报销整理提示词，按差旅标准逐项核对；发票本身的检查可以用发票报销检查清单提示词；如果你是财务，想制定报销制度可以用费用报销制度提示词。
示例输出
示例，仅供参考（10 月报销）
| 日期 | 类别 | 金额 | 事由 | 票据情况 | 问题与处理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/9 | 业务招待 | 368.00 | 拜访某客户洽谈年度续约，客户 2 人、我方 2 人工作午餐 | 电子普通发票 | 无 |
| 10/12 | 交通 | 46.50 | 往返客户公司 | 行程单 + 电子发票 | 无 |
| 10/15 | 办公用品 | 129.00 | 购买会议用白板笔与便利贴 | 发票抬头为个人姓名 | 联系商家重开为公司抬头 |
汇总：业务招待 1 笔 368.00 元、交通 1 笔 46.50 元、办公用品 1 笔 129.00 元，合计 543.50 元。
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